Kapitalflussrechnung
01. Oktober 2008 bis 30. September 2009
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in T EUR |
2008/2009 |
2007/2008 |
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Ergebnis nach Steuern |
1.160 |
80.830 |
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Ertragsteuern |
914 |
42.947 |
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Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen, netto |
11.147 |
12.005 |
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Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen |
31.235 |
27.961 |
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EBITDA |
44.457 |
163.742 |
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Veränderung der Vorräte |
54.299 |
–43.728 |
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Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
48.062 |
–16.935 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–33.181 |
26.151 |
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Veränderung der geleisteten/erhaltenen Anzahlungen, netto |
–25.379 |
26.060 |
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Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögenswerten |
507 |
–3.146 |
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Ergebnis aus at-equity-bewerteten Anteilen |
–2.043 |
–2.492 |
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Erhaltene Dividende von at-equity-bewerteten Anteilen |
236 |
1.170 |
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Veränderung übrige finanzielle und nicht-finanzielle Vermögenswerte |
3.239 |
2.644 |
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Veränderung übrige finanzielle und nicht-finanzielle Schulden |
–6.081 |
14.610 |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Zinsen und Ertragsteuern |
84.115 |
168.075 |
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Erhaltene Zinsen |
2.991 |
5.413 |
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Zinszahlungen |
–4.794 |
–10.132 |
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Ertragsteuerzahlungen |
–20.545 |
–16.221 |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
61.767 |
147.135 |
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Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte/Sachanlagen |
–18.823 |
–25.410 |
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Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögenswerten |
486 |
4.141 |
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Cashflow aus Investitionstätigkeit |
–18.337 |
–21.269 |
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Freier Cashflow vor Finanzierung (FCF)* |
43.430 |
125.866 |
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Veränderung der übrigen finanziellen Vermögenswerte/Finanzverbindlichkeiten |
637 |
–65.091 |
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Dividendenzahlungen |
–29.642 |
–23.290 |
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Auszahlungen aktienbasierter Vergütungen |
– |
–1.318 |
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Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
–29.005 |
–89.700 |
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Auswirkung von Kursschwankungen auf den freien Cashflow |
–18 |
–1.440 |
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Zunahme/Abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
14.407 |
34.726 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 01. Oktober |
90.003 |
55.716 |
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Auswirkung von Kursschwankungen auf den Kassenbestand |
–721 |
–440 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 30. September |
103.689 |
90.003 |
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Davon nicht frei verfügbar |
2.271 |
1.199 |
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Freier Cashflow vor Finanzierung, Zins- und Ertragsteuerzahlungen* |
65.779 |
146.806 |
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* Der Konzern verwendet den FCF und den FCF vor Finanzierung, Zins- und Ertragsteuerzahlungen zur Darstellung der entweder zur Ausschüttung an die Aktionäre oder zur Deckung des sonstigen Finanzierungsbedarfs verfügbaren Beträge. |
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Einzelheiten zur Kapitalflussrechnung finden sich in Anmerkung 31 des Konzernabschlusses.
