23. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September 2009 enthalten folgende Bestandteile:
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30. September |
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in T EUR |
2009 |
2008 |
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Kassenbestand |
3.579 |
4.463 |
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Kontokorrent (Bank) |
23.240 |
36.951 |
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Termin-/Festgelder |
72.798 |
48.260 |
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Sonstige |
4.072 |
328 |
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Gesamt |
103.689 |
90.003 |
Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente entsprechen dem Finanzmittelfonds der Kapitalflussrechnung, von dem T EUR 2.271 (2008: T EUR 1.199) als Sicherheiten für Verbindlichkeiten begeben sind.
Die Entwicklung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Berichtsperiode ist der Kapitalflussrechnung zu entnehmen.
