Die Finanzverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Die nicht amortisierten Kosten der Fremdfinanzierung haben sich wie folgt entwickelt:

Die Buchwerte der Finanzverbindlichkeiten entsprechen dem beizulegenden Zeitwert der Verbindlichkeiten.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen ist in Anmerkung 16 „Sachanlagen“ dargestellt.

Zu den Zins- und Währungsrisiken des Konzerns siehe Anmerkung 33 „Zusätzliche Angaben zu Finanzinstrumenten“.

Revolvierende Kreditfazilität

Am 16. Juni 2006 vereinbarte die Demag Cranes AG eine revolvierende Kreditfazilität über T EUR 325.000, für die wesentliche Gesellschaften des Konzerns gesamtschuldnerisch zugunsten der finanzierenden Parteien haften. Die Fazilität ist am 27. Juni 2011 fällig und beinhaltet eine Nebenkreditlinie für Barziehungen und Avale über T EUR 105.000. Am 30. September 2009 wurden T EUR 105.000 (2008: T EUR 105.000) in Anspruch genommen. Der Betrag ist am 30. Dezember 2009 fällig und wird mit 1,09 Prozent verzinst (EURIBOR 0,74 Prozent plus Aufschlag von 0,35 Prozentpunkten). Die Kreditverträge definieren bestimmte finanzielle Bedingungen, darunter eine Mindestzinsdeckung (Verhältnis des bereinigten Jahresergebnisses vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen [operatives EBITDA] zu den zahlungswirksamen Gesamtnettozinsbelastungen) sowie einen maximalen Nettoverschuldungsgrad (Verhältnis von Nettoverschuldung zum operativen EBITDA). Falls die vertraglich vereinbarten Finanzkennzahlen nicht eingehalten werden und der Verstoß nicht geheilt wird oder die Kreditgeber nicht auf die Einhaltung der Auflagen verzichten, kann ein Kündigungsgrund eintreten, der die Kreditgeber unter anderem zur sofortigen Fälligstellung aller Verbindlichkeiten berechtigt. Ferner können die Kreditverträge beim Eintritt bestimmter anderer vertraglich vereinbarter Umstände mit sofortiger Wirkung zur Rückzahlung fällig gestellt werden. Ein Kündigungsrecht besteht ferner in bestimmten Fällen des Kontrollwechsels oder Mehrheitserwerbs der Demag Cranes AG durch Dritte.

Weiterhin enthält der Kreditvertrag Beschränkungen hinsichtlich der Möglichkeit der Aufnahme weiterer Finanzmittel, des Erwerbs oder der Veräußerung von Vermögenswerten sowie der Gewährung von Sicherheiten.

Am 30. September 2009 betrug die Inanspruchnahme der Nebenkreditlinie für Garantien T EUR 63.625 (2008: T EUR 67.905).